险资对A股市场的配置策略一直备受关注 。多位险资投资人士表示，在政策持续发力的背景下 ，四季度对权益市场整体持乐观态度 。在具体策略上 ，将重点关注两条主线：一是寻找以科技创新为核心的新质生产力标的，二是挖掘周期性行业的估值修复机会。
双线掘金A股
展望后市，多位险资投资人士认为 ，宏观经济企稳向好趋势不变 、政策支持力度不减 ，A股市场有望行稳致远，预计险资将加大权益资产配置力度 ，为市场带来更多增量资金。
在具体的投资方向上 ，多位险资投资人士提到，看好科技成长领域相关投资机会 。某中小保险资管公司相关负责人表示 ，四季度看好具有成长性的AI产业 ，包括国产算力产业链 、AI应用等细分方向的投资机会 。
另一家中小保险资管公司权益投资负责人表示，展望后市 ，科技仍是一大投资主线 ，将重点关注信创与国产化方向的投资机会。此外，四季度 ，将在科技和周期板块之间进行均衡配置 。整体来看 ，石油化工等周期性行业目前估值较低，投资性价比显现，具有一定的配置价值 。
某大型保险资管公司权益投资负责人表示 ，以科技创新为代表的新质生产力领域将是公司重点关注的投资方向；同时 ，将关注有色金属、石油石化等周期性行业的投资机会。从供给侧来看，“反内卷 ”有望推动周期性行业产能优化；从需求侧来看 ，周期性行业将受益于经济增长 。当前这类板块估值处于历史低位 ，随着基本面逐步改善，有望迎来估值修复行情 。
择机增加权益仓位
多位险资投资人士提到 ，今年以来 ，公司在市场低位进行了加仓，权益投资比例较年初提升。四季度公司将根据市场情况择机加仓 ，保持合理的权益资产配置比例 。
从行业数据来看 ，险资增配股票的趋势较为明显，2025年上半年末的股票投资余额较2024年末有所提升 。金融监管总局数据显示 ，截至2025年上半年末 ，保险公司资金运用余额36.23万亿元，较2025年一季度末增长3.73%；人身险公司和财产险公司的股票投资余额合计为3.07万亿元，较2024年末增加6406亿元。
今年年初 ，六部门联合发布实施方案 ，大力推动中长期资金入市，明确大型国有保险公司要发挥“头雁 ”作用 ，力争每年新增保费的30%用于投资股市 。兴业证券首席策略分析师张启尧表示 ，险资今年以来净流入股市规模与新增保费收入的关联性明显上升 。
受人身险预定利率下调影响，人身险行业8月保费收入实现同比大幅增长 ，为险资入市带来增量资金。业内人士认为 ，权益市场将成为这些新增资金的重点配置方向。资本市场长期健康发展趋势明确，险资积极入市有望缓解利差损风险 。
电子行业成调研重点
今年以来 ，险资机构频频调研A股上市公司 ，为中长期投资蓄力 。
Wind数据显示，截至10月13日 ，险资（包括保险公司和保险资管公司）调研A股上市公司超12000次 ，涉及超1700家公司。其中，电子行业有200余只个股获得险资机构调研，医药生物、机械设备 、计算机 、基础化工、电力设备等行业均有上百只个股获得险资机构调研 。
最受险资关注的个股是机械设备行业的汇川技术 ，今年以来获得近百家险资机构调研 。汇川技术主要为设备/产线/工厂自动化提供变频器 、伺服系统 、工业机器人、高性能电机 、精密机械 、气动元件、传感器 、工业视觉等产品及解决方案。此外 ，立讯精密 、中控技术、深南电路 、德赛西威 、水晶光电等个股也获险资扎堆调研 。
业内人士认为，未来险资有望加大对科技成长板块的投资力度 。一方面 ，科技成长板块具有较好发展潜力 ，险资通过增配相关股票可以把握产业升级机遇；另一方面，调降保险公司股票投资风险因子 ，将提升险资投资科技行业的积极性 ，既有助于推动科技行业估值修复，也能为资本市场带来更多长期资金 ，促进市场健康发展。
（文章来源：中国证券报）
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